ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASTERMO DE COLABORAÇÃONº 424/2021EXECICIO2021PARCELACONSUMOVALOR DA PARCELAR$ 110.925,06ORGÃO PUBLICOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOSENTIDADEONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADOENDEREÇOAVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 - CIDADE SOBERANARESPONSÁVELANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOORIGEM DO RECURSOMUNICIPAL
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.DOCUMENTOTERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/20215 ANOSR$7.338.187,92DOCUMENTOADITAMENTO Nº 01DOCUMENTOADITAMENTO Nº 02DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO
DATA PREVISTA
DESCRIÇÃO TERMO
VALOR
DESCRIÇÃO DO REPASSE
DATA
Nº DOC. CREDITO
Valores Repassados (R$)30/05/2021IMPLANTAÇÃO BENSR$45.000,0015/06/202181.348R$27.000,0030/05/2021IMPLANTAÇÃO CONSUMOR$62.831,4215/06/202181.349R$3.093,6430/05/2021ADICIONAL BENSR$3.093,6418/06/202191.002R$27.000,0030/05/2021ADICIONAL CONSUMOR$43.132,5706/07/2021179.784R$27.000,0030/05/2021LOCAÇÃOR$3.093,6403/08/202147.276R$26.831,4215/06/2021LOCAÇÃOR$3.688,5715/07/2021LOCAÇÃOR$3.688,5715/08/2021LOCAÇÃOR$3.688,57VALOR PREVISTOR$  168.216,98TOTAL REPASSADOR$110.925,06RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODOR$106,74SALDO ANTERIORR$-RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADER$-SALDO TOTALR$111.031,80O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODOITEMCONCILIAÇÃO BANCARIA   DATA DOCUMENTOTIPO DOCNº/COMP.RAZÃOESPECIFICAÇÃOVALORIDENT.BANCARIA0123/06/202122/06/2021DANFE17183COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDAMATERIAL CONSUMOR$3.084,0062.3010224/06/202123/06/2021DANFE11611MIMASA COMERCIO DE TECIDOSMATERIAL CONSUMOR$2.200,0062.4010325/06/202130/06/2021RECIBOJUNHOALUGUEL/LOCADORLOCAÇÃO DE IMOVELR$2.500,0062.5010425/06/202130/06/2021RECIBOJUNHOALUGUEL/LOCADORLOCAÇÃO DE IMOVELR$1.000,0062.5020512/07/202110/07/2021CONTAJUNHOSABESP - CONTA DE ÁGUAUTILIDADES PUBLICASR$119,1971.2010603/08/202130/07/2021RECIBOJULHOALUGUEL/LOCADORLOCAÇÃO DE IMOVELR$2.500,0080.3010703/08/202130/07/2021RECIBOJULHOALUGUEL/LOCADORLOCAÇÃO DE IMOVELR$1.000,0080.3020811/08/202110/08/2021CONTAJULHOSABESP - CONTA DE ÁGUAUTILIDADES PUBLICASR$208,1581.1010913/08/202113/08/2021NFS15RAUL SANTOS RIZZOSERVIÇOS TERCEIROSR$380,0081.3011016/08/202116/08/2021NFS22BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELISERVIÇOS TERCEIROSR$750,0081.6041124/08/202124/08/2021GUIA8/12IPTULOCAÇÃO DE IMOVELR$92,2182.4031224/08/202125/08/2021GUIA8/12IPTULOCAÇÃO DE IMOVELR$96,3682.4041324/08/202117/09/2021BOLETO351728GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANORECURSOS HUMANOSR$784,2482.4081430/08/202125/08/2021CONTAAGOSTOINTERNETUTILIDADES PUBLICASR$134,4283.0021531/08/202131/08/2021GUIA1/2IPTULOCAÇÃO DE IMOVELR$400,9883.10116TARIFACUSTOS INDIRETOSR$329,00-17EXTRATO18TOTAL DAS DESPESASR$15.578,55VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMOR$45,80IMPLANTAÇÃO E BENS IMPLANTAÇÃOR$87.525,04SALDO A TRANPORTARR$7.882,41VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação.


ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 26.962.688-6
	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:	

THALITA DAVID GHAOUNI
1º Conselheiro RG. 18.392.500-2

ROSELI APARECIDA DA SILVA
2º Conselheiro RG. 22.042.290-25